Historique des distributions - 2005

La répartition aux fins fiscales des distributions (parts YLO.UN) - 2005

			Portion imposable		Portion non imposable
Date de clôture des registres	Date de versement	Distribution totale par part	Revenus de dividendes	Autres revenus de placement	Rembourse-ment de capital
31 décembre 2004	15 janvier 2005	0,0001 $1	0,0001$	-	-
31 janvier 2005	15 février 2005	0,0766 $	0,0103 $	0,0620 $	0,0043 $
28 février 2005	15 mars 2005	0,0800 $	0,0198 $	0,0559 $	0,0043 $
31 mars 2005	15 avril 2005	0,0800 $	0,0133 $	0,0624 $	0,0043 $
30 avril 2005	16 mai 2005	0,0800 $	-	0,0758 $	0,0042 $
31 mai 2005	15 juin 2005	0,0800 $	-	0,0769 $	0,0031 $
30 juin 2005	15 juillet 2005	0,0800 $	-	0,0769 $	0,0031 $
31 juillet 2005	15 août 2005	0,0800 $	-	0,0769 $	0,0031 $
31 août 2005	15 septembre 2005	0,0800 $	-	0,0769 $	0,0031 $
30 septembre 2005	17 octobre 2005	0,0800 $	-	0,0769 $	0,0031 $
31 octobre 2005	15 novembre 2005	0,0800 $	-	0,0769 $	0,0031 $
30 novembre 2005	15 décembre 2005	0,0800 $	-	0,0769 $	0,0031 $
31 décembre 2005	16 janvier 2006	0,0797 $2	-	0,0766 $	0,0031 $
	TOTAL $	0,9564 $	0,0435 $	0,8710 $	0,0419 $
	TOTAL %	100 %	5 %	91 %	4 %

¹ Veuillez prendre note que le montant de la distribution totale par part pour ce versement a été 0,0766 $. Un montant de 0,0765 $ a été considéré dans le calcul de l'année fiscale 2004.