La répartition aux fins fiscales des distributions - 2004

			Portion imposable		Portion non imposable
Date de clôture des registres	Date de versement	Distribution totale par part	Revenus de dividendes	Autres revenus de placement	Rembourse-ment de capital
31 décembre 2003	15 janvier 2004	0,020581 $	0,02058 $
30 janvier 2004	16 février 2004	0,0733 $	0,0184 $	0,0507 $	0,0042 $
27 février 2004	15 mars 2004	0,0733 $	0,0220 $	0,0473 $	0,0040 $
31 mars 2004	15 avril 2004	0,0733 $	0,0185 $	0,0508 $	0,0040 $
30 avril 2004	17 mai 2004	0,0733 $	0,0202 $	0,0491 $	0,0040 $
31 mai 2004	15 juin 2004	0,0766 $	0,0215 $	0,0511 $	0,0040 $
30 juin 2004	15 juillet 2004	0,0766 $	0,0138 $	0,0586 $	0,0042 $
31 juillet 2004	16 août 2004	0,0766 $	0,0117 $	0,0607 $	0,0042 $
31 août 2004	15 septembre 2004	0,0766 $	0,0116 $	0,0608 $	0,0042 $
30 septembre 2004	15 octobre 2004	0,0766 $	0,0137 $	0,0587 $	0,0042 $
31 octobre 2004	15 novembre 2004	0,0766 $	0,0116 $	0,0608 $	0,0042 $
30 novembre 2004	15 décembre 2004	0,0766 $	0,0137 $	0,0587 $	0,0042 $
31 décembre 2004	15 janvier 2005	0,0765 $2		0,0613 $	0,0152 $
	TOTAL $	0,9265 $	0.1973 $	0,6686 $	0,0606 $
	TOTAL %	100 %	21 %	72 %	7 %

¹ Veuillez prendre note que le montant de la distribution totale par part pour ce versement a été 0,07330 $. Un montant de 0,05272 $ a été considéré dans le calcul de l'année fiscale 2003.