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Accueil - Relations avec les investisseurs - Distributions en espèces - Historique - 2003


     
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 Historique


Historique des distributions - 2003

Date de clôture
des registres

Date de versement

Distribution par part

29 août 2003

15 septembre 2003

0,0688 $*

30 septembre 2003

15 octobre 2003

0,0688 $  

31 octobre 2003

17 novembre 2003

0,0688 $  

28 novembre 2003

15 décembre 2003

0,0733 $  

31 décembre 2003

15 janvier 2004

0,0733 $  

* La distribution initiale couvre la période allant de la date de la clôture de l'appel public à l'épargne, soit du 1er août 2003 jusqu'au 31 août 2003.
 

La répartition aux fins fiscales des distributions - 2003

Portion imposable

Portion non imposable

Date de clôture des registres

Date de versement

Distribution totale par part

Revenus de dividendes

Autres revenus de placement

Rembourse-ment de capital

29 août 2003 15 septembre 2003

0,06880 $

0,01655 $

0,05205 $

0,0002 $

30 septembre 2003 15 octobre 2003

0,06880 $  

0,01824 $

0,05036 $

0,00020 $

31 octobre 2003 17 novembre 2003

0,06880 $  

0,01655 $

0,05205 $

0,00020 $

28 novembre 2003 15 décembre 2003

0,07330 $  

0,02274 $

0,05036 $

0,00020 $

31 décembre 2003 15 janvier 2004

0,05272 $*

0,0000 $

0,04861 $

0,00411 $

* Veuillez prendre note que le montant de la distribution totale par part pour ce versement a été 0,07330 $. La différence de 0,02058 $ sera réportée dans le calcul de l'année fiscale 2004.







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